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T+Cloud可以做分期收款和預警提醒啦!

發布日期:2019-03-26 瀏覽次數:

“五一放四天假”上了熱搜,很多人很是興奮吶。


雖然有人扒拉四天假期的實際來源,但并未打消意外驚喜的小長假,于是,旅游、買車、買房、買衣服等買買買……又將引起一波GDP增長。


各大商家備上豐富禮品刺激消費者買買買外,也提供了價值個幾百塊就可以選分期付款的方案,既滿足消費者需求,商家又可提升銷量,風險由第三方貸款公司和消費者承擔,但有些企業就需要自行承擔風險。

比如:銷售生產設備、機床機械、工程等有分期結算的企業,當簽訂合同,約定分期付款,后續收了哪些客戶的錢?到多少期了?還有多少未收回?哪些客戶逾期未還?尾款什么時候收?

可能有人說,用Excel記錄未收款情況、通過銀行對賬單備注,收一筆錢核銷一筆、全部納入應收賬款收錢核銷,或設置賬齡提醒收款……

往往,要么財務埋頭核算往來賬,和業務員對賬哪些客戶近期需要催款,哪些又成了壞賬或錯賬;要么業務員分不清全款和分期客戶導致業務混亂。


T+Cloud最新上線的“分期付款”功能就有點厲害了:


 分期標簽 

對分期客戶和全款客戶進行分類管理,比如A客戶全款訂了一個設備,約定一個月后付款,B客戶約定兩臺設備,分三期付款,最后一期一年后支付,那么可以對B客戶勾上分期標簽,方便后續追蹤每期回款情況;



注意:

1.銷售訂單工具欄顯示收款計劃功能鍵;

2.往來單位收款方式增加分期收款選項;

3.分期收款計劃啟用后,若存在有分期收款計劃的訂單或者默認收款方式為分期收款的往來單位,則不允許反啟用。


收款計劃

銷售訂單中增加收款計劃,確定收款分幾期、到期日、已收款項、應收余額等。

從客戶簽訂合同,即可在訂單中列示分期情況,保證后續業務款的回款走向;


操作方法

第一步:銷售訂單界面點擊收款計劃,打開收款計劃界面;


第二步:根據需求增加分期收款階段;

第三步:根據界面提示輸入必填項,預收金額、收款金額、應收余額不支持輸入。


注意:

1.銷售訂單生效時才可以編輯收款計劃,即:有審流程時單據審核完畢,無審流程時單據保存;

2.收款計劃編輯完成后需點擊保存;

3.保存后的收款計劃僅在銷售訂單變更時可以修改。


預警提醒

依據收款計劃的分期客戶預警提醒,企業3月有到期的客戶,通過設定可以提醒企業哪些客戶逾期,哪些客戶臨近收款,貼心提醒追溯企業的回款工作。


操作方法

第一步:預警設置界面開啟分期收款預警;

第二步:點擊收款計劃預警,打開收款計劃預警報表;

注意

此收款計劃預警是作為分期收款計劃執行明細表的一個查詢方案。


而分期計劃執行明細表的查詢方式如下所示:

第一步:點擊銷售管理里的分期收款執行明細表,打開;

第二步:采用統計表的控件,支持查詢方案;



企業經營不只靠業務多,及時準確的回款才能有效的提升企業資金流轉。

分期收款讓往來賬更清晰,針對不同的客戶做銷售計劃,從合同源頭有序管理追溯回款,也可有效減少壞賬、錯賬,讓資金流更健康。





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