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用友T+12.1普及版年末處理的操作方法

發布日期:2017-01-04 瀏覽次數:

一年一度的年結工作已悄悄來臨,財務人員定會忙得焦頭爛額的。那么接下來,小編就給大家分享用友T+12.1普及版年末處理的操作方法吧!!


一、T+12.1普及版年結概念與T3\T6的區別?

在T+12.1普及版產品中沒有年結概念,用戶可以連續將多個年度的數據做在同一個賬套中。如果在軟件使用過程中數據有任何變動,都可以通過系統管理中的期間結轉的操作將數據轉入到新年度中繼續操作,用戶可以對任意已經結賬的期間進行此項操作。常見原因有數據量較多或是數據出錯等。

T+12.1普及版的年末處理分為直接結轉(直接結賬和新建會計期間)和期間結轉2種。直接結轉在數據庫中不會有單獨的數據庫,舊年度和新年度仍然在一個數據庫中,而期間結轉有點類似T3和T6,期間結轉后在數據庫中會有心的賬套數據庫產生,但數據的結轉方式和T3\T6有很大的區別,例如最大的一個區別:T+12.1普及版的期間結轉可以選擇任意已結賬期間進行結轉,其他區別本文將一一進行說明。


二、直接結轉

直接結轉分為2種方式,一種是直接結賬過渡到次年,另一種是新建會計期間,直接結賬的方式適用于企業賬務處理比較及時,比如截止2016.12.31各模塊的賬務都處理完了,這種情況下可以各模塊直接結賬順利過渡到次年;另外一種則是采用新建會計期間的方式進行數據結轉。下面給大家講解一些直接結轉和新建期間兩種方式的操作流程。

1. 第一種方式:直接結賬過渡到次年

(1)2016年12月業務模塊結賬,“系統管理”-“期末處理”-“業務結賬”,當業務12月結完賬時,會自動生成17年的會計期間。

(2)“系統管理”-“期末處理”-“財務結賬”

(3)用新年度2017年的日期登入軟件,查看科目期初,此時科目期初為上年度的期末余額

(4)業務期初仍未未開帳時候的期初(包括:現金流量期初、庫存期初、往來單位期初、現金銀行期初、銀行對賬期初。)

2. 第二種方式:新建會計期間

(1)由于本年度業務沒有完成,12月份業務沒有結賬,則不會自動生成下一年度的會計期間,但我們又需要進次年去錄入單據,此時我們需要手工增加會計期間,操作步驟:依次點擊“系統管理”-“賬套設置”-“會計期間”,如下圖所示:

(2)以新年度的會計日期登入軟件,“基礎設置”-“財務信息設置”-“科目”-“自動生成科目”,如下圖所示:

(3)彈出對話框提示:將會根據上年科目生成本年度科目表,是否繼續,點是即可,如下圖所示:

(4)自動生成科目成功,如下圖所示:

(5)科目生成后,則可以做新年度的帳,由于上年度12月沒有月結,則新年度的科目期初去沒有數據的,如下圖所示:

(6)上一年度,結完賬后,則會把上年度的科目余額轉為新年度的期初余額。注意:如果是新建的會計期間,在需要在科目檔案中點“自動生成科目”在上年12月份沒有結賬前不建議去調整科目,建議在上年12月結完賬后,再去調整,否則容易造成結賬數據錯誤;如果次年已經做過科目調整,請先進行科目對照(基礎設置-財務信息設置-科目-科目對照)操作再進行數據結轉。


三、期間結轉

1. 期間結轉的步驟

期間結轉的步驟為:各模塊單據處理完畢,業務結賬,財務結賬,備份賬套,更新補丁,期間結轉,核對數據。

2. 期間結轉前

(1)準備工作(由于T+軟件期間結轉后無法反期間結轉,所以在進行期間結轉操作前一定要先進行數據備份!)

a、各模塊結賬(業務結賬、財務結轉)

a1、業務結賬,單擊“系統管理-期末處理-業務結賬”

a2、根據自己的需求決定是否選擇勾上:結存數量為零,余額不為零的自動生成出庫調整單選項,如勾上則有結存數量為零,余額不為零的,在期末處理時會自動生成出庫調整單;如不勾則不生成。單擊“期末結賬”。

a3、等待期末結轉成功,如下圖所示:

注:如果期末結賬失敗,那么此時會有具體提示那些單據的業務流程沒有完成,根據提示信息完成對應的操作再重新結賬即可。

a4、單擊“系統管理-期末處理-財務結賬”點擊“下一步”,如下圖所示:

a5、系統自動進行對賬,對賬成功后點擊“下一步”,系統會通過工作檢查的提示信息,點擊“結賬”按鈕就完成了任務模塊的結賬了,如下圖所示:

b、備份賬套(從系統管理中備份或用“賬套維護工具”備份)

b1、用系統管理員admin用戶登入系統管理進行賬套備份,選中要備份的賬套再點“備份”按鈕,如下圖所示:

b2、選中賬套備份路徑,軟件默認備份放在安裝目錄下,可以在賬套備份提示窗口單擊“瀏覽”按鈕更改備份的賬套存放的路徑,如下圖所示:

b3、我們也可以使用T+賬套維護工具備份賬套,操作步驟如下:依次單擊“開始-程序-暢捷通T+-工具箱-T+賬套維護工具”選擇“賬套備份”頁簽,點擊備份按鈕,如下圖所示:

c、賬套校驗(將b步驟中備份的賬套恢復進T+軟件進行檢查,查看能否成功恢復來判斷備份文件是否正常)

c1、同樣是用系統管理員admin身份登入系統管理,點擊“賬套維護”-“恢復”,選擇本地文件恢復,恢復賬套方法選擇新建賬套,輸入賬套號和賬套名稱(與之前備份的賬號和賬套名稱盡量區分開來),恢復類型選擇“本地文件恢復”,點擊瀏覽按鈕,選擇之前備份的文件,如下圖所示:

c2、系統會提示超過2G的賬套,請使用賬套維護工具進行恢復,直接點擊確定跳過即可,等待賬套是否能夠成功恢復,如下圖所示:

c3、恢復成功后,可以登錄一下軟件查看具體的數據。

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