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用友教程攻略

用友T+12.2平臺篇都有哪些新增功能呢?

發布日期:2017-01-04 瀏覽次數:

新增功能一:期間結轉支持按照明細或者余額結轉

12.1期間結轉只支持總賬是否結轉核銷明細

12.2總賬和往來核銷都支持明細和余額結轉

當核銷結轉方式為“按余額”時:

1、應收應付、預收預付、其他應收應付、收入及費用將按“往來單位”“業務員”“部門”“業務員”“項目”“幣種”維度將對應余額進行匯總,結轉至新賬套的往來期初余額;

2、往來期初余額可進行查看和修改;

3、對于僅剩往來款項未結清,其余業務已流轉完畢的單據,將不再進行結轉;

4、結轉前的數據無法在按明細進行賬齡分析,結轉后部分單據不能再進行聯查,結轉后的賬套容量將變小。

當核銷結轉方式為“按明細”時:

未結清單據及其上下游業務單據均會結轉至新賬套中,賬齡分析數據完整。結轉后的往來期初余額不允許進行查看,且賬套容量仍較大。

按余額結轉注意事項:1.對于結轉過的結轉期間之前的單據,在訂單/進銷貨單/采購發票/銷售發票的統計表、執行表、采購發票付款執行表、銷售發票收款執行表中“累計結款金額”值將清空,原核銷過的金額都算到“未核銷金額”字段中。

2.單據、明細表里的預收款是有值的,不能聯查;統計表和執行表里的預收款是沒有值的。

3.待處理業務中“進貨待結款業務、銷貨待結款業務、采購發票待結款業務、銷售發票待結款業務”,結轉過的結轉期間之前的單據將不再這些待處理中體現。

4.有外幣業務的數據,期間結轉前需要進行匯總損益結轉。以免造成因幣種尾差造成的數據影響。

5.結轉前未進行費用分攤的入庫單及費用單,結轉后不能在進行分攤。因此建議結轉前將未進行分攤的費用分攤完畢。

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